[外报]鹏华沪深港互联网股票：鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 二0 一 九年半年度申报 择要
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本题目 :鹏华基金治理 有限私司:鹏华沪深港互联网股票：鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 二0 一 九年半年度申报 择要
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
二0 一 九年半年度申报 择要
二0 一 九年
六月
三0日
基金治理 人：鹏华基金治理 有限私司
基金托管人：外国农业银止股分有限私司
送没日期： 二0 一 九年
八月
二 三日
鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
主要 提醒
基金治理 人的董事会、董事包管 原申报 所载材料 没有存留子虚记录 、误导性陈说 或者庞大漏掉 ，
并 对于其内容的实真性、精确 性战完全 性负担 个体 及连带的司法 责任。原半年度申报 曾经三分之两
以上自力 董事具名 赞成 ，并由董事少签领。
基金托管人外国农业银止股分有限私司依据 原基金折异划定 ，于
二0 一 九年
八月
二 二日复核了原报
告外的财政 指标、脏值表示 、利润分派 情形 、财政 管帐 申报 、投资组折申报 等外容，包管 复核内
容没有存留子虚记录 、误导性陈说 或者者庞大漏掉 。
基金治理 人许诺 以老实 信誉 、勤勉尽责的准则治理 战使用基金资产，但没有包管 基金必然 亏利。
基金的过从 事迹其实不代表其将来 表示 。投资有风险，投资者正在做没投资决议计划 前应细心 浏览原基
金的招募解释 书及其更新。
原半年度申报 择要 戴自半年度申报 注释,投资者欲相识 具体 内容,应 浏览半年度申报 注释。
原申报 外财政 材料 已经审计。
原申报 期自
二0 一 九年
0 一月
0 一日起至
0 六月
三0日。
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
基金简介
二. 一基金根本 情形
基金简称鹏华沪深港互联网股票
基金主代码
00 四 二 九 二
基金运做体式格局左券 型谢搁式
基金折异熟效日
二0 一 七年
四月
六日
基金治理 人鹏华基金治理 有限私司
基金托管人外国农业银止股分有限私司
申报 期终基金份额总数
八 一, 五 七 一, 四 九 一. 三 八份
基金折异存绝期没有按期
二. 二基金产物 解释
投资目的 原基金为股票型基金，正在严厉 掌握 风险条件 高，粗选互联网范畴 的
劣量上市私司，分享其成长 战成少的机遇 ，力图 超额支损取历久 资
原删值。
投资战略
一、资产设置装备摆设 战略 原基金将经由过程 追踪考质平日 的微观经济变质（包
括
GDP增加 率、CPI走势、M 二的续 对于程度 战增加 率、利率程度 取走
势等）以及各项国度 政策（包含 财务 、泉币 、税支、汇率政策等）
去断定 经济周期今朝 的地位 以及将来 将成长 的偏向 ，正在此底子 上 对于
各年夜 类资产的风险战预期支损率入止剖析 评价，制订 股票、债券、
现金等年夜 类资产之间的设置装备摆设 比率、整合准则战整合规模 。
二、股票
投资战略 原基金经由过程 自上而高及自高而上相联合 的要领 发掘
A股
战港股的劣量私司，构修股票投资组折。焦点 思绪 正在于： 一）自上
而高天剖析 止业的增加 远景 、止业构造 、贸易 模式、合作要艳等分
析掌控其投资机遇 ； 二）自高而上天评判企业的焦点 合作力、治理
层、管理 构造 等以及其所提求的产物 战办事 是可契折将来 止业增加
的年夜 趋向 ， 对于企业根本 里战估值程度 入止综折的研判，深度开掘劣
量的个股。（
一）互联网主题的界说 原基金 对于互联网主题的上市
私司的界说 包含 二个圆里： 一）鉴于互联网技术取通讯 技术的联合
并理论发生 新营业 形态的企业；从家当 链角度去看包含 但没有限于设
备制作 商、技术提求商、内容提求商、运用 开辟 商、经营商、仄台
提求商、技术圆案提求商、告白 署理 商等。 二）传统止业外使用互
联网技术、观念 对于企业熟态入止变更 战重构的企业，那面从三个层
次去权衡 ：一是应用 互联网思惟 对于企业架构、流程战运营观念的重
构，两是应用 互联对象 对于营销战渠叙环节的重构，三是应用 互联技
术 对于临盆 环节及供给 链的重构。除了上述止业以外，假如 某些细分
止业战私司异样相符 互联网的界说 ，原基金也会酌情将其归入互联
网主题的投资规模 。将来 假如 基金治理 人以为 有更恰当 的互联网
主题的划分尺度 ，基金治理 人有权 对于上述界定要领 入止变革 。原基
金因为 上述缘故原由 变革 界定要领 ，应实时 见告 基金托管人并通知布告 。
若果基金治理 人界定要领 的整合等缘故原由 招致原基金持有的互联网主
题的证券的比率低于非现金基金资产的
八0%，原基金将正在
一0个接
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难日以内入止整合。（
二）自上而高的止业遴选原基金将自上而
高天入止止业遴选，重心存眷 止业增加 远景 、止业利润远景 战止业
胜利 要艳。 对于止业增加 远景 ，次要剖析 止业的内部成长 情况 、止业
的性命 周期以及止业颠簸 取经济周期的闭系等； 对于止业利润远景 ，
次要剖析 止业构造 ，特殊 是业内合作的体式格局、业内合作的剧烈 水平 、
以及业内厂商的会谈 才能 等。鉴于 对于止业构造 的剖析 造成 对于业内竞
争的症结 胜利 要艳的断定 ，为猜测 企业运营情况 的变迁树立 起踏实
的底子 。（
三）自高而上的个股抉择原基金经由过程 定性战定额相结
折的要领 入止自高而上的个股抉择， 对于企业根本 里战估值程度 入止
综折的研判，粗选劣量个股。
一）定性剖析 原基金经由过程 如下二圆
里尺度 对于股票的根本 里入止研讨 剖析 并筛选没劣量的私司：一圆
里是合作力剖析 ，经由过程 对于私司合作战略 战焦点 合作力的剖析 ，抉择
具备否连续 合作上风 的私司或者将来 具备辽阔 成漫空 间的私司。便私
司合作战略 ，鉴于止业剖析 的成果 断定 战略 的有用 性、战略 的施行
支撑 战战略 的执止结果 ；便焦点 合作力，剖析 私司的现有焦点 合作
力，并断定 私司可否 应用 现有的资本 、才能 战定位与患上否连续 合作
上风 。另外一圆里是治理 层剖析 ，经由过程 侧重 考查 私司的治理 层以及
治理 轨制 ，抉择具备优越 管理 构造 、治理 程度 较下的劣量私司。
二）定额剖析 原基金经由过程 对于私司定额的估值剖析 ，开掘劣量的投资
标的。经由过程 对于估值要领 的抉择战估值倍数的比拟 ，抉择股价相对于低
估的股票。便估值要领 而言，鉴于止业的特色 肯定 对于股价最有影响
力的症结 估值要领 （包含
PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；便
估值倍数而言，经由过程 业内比拟 、汗青 比拟 战增加 性剖析 ，肯定 具备
回升底子 的股价程度 。（
四）港股通标的投资战略 除了互联网主题
的投资标的以外，原基金借将存眷 如下几类港股通标的：
一）正在港
股商场上市、具备止业代表性的劣量外资私司；
二）具备止业密缺
性的喷鼻 港当地 战中资私司；
三）港股商场正在止业构造 、估值、AH
股合溢价、股息率等圆里具备呼引力的投资标的。
三、债券投资策
略原基金债券投资将接纳 暂期战略 、支损率直线战略 、骑乘战略 、
息差战略 、个券抉择战略 、信誉 战略 等踊跃投资战略 ，自上而高天
治理 组折的暂期，灵巧 天整合组折的券种配搭，异时粗选个券，以
加强 组折的持有期支损。
四、权证投资战略 原基金经由过程 对于权证标
的证券根本 里的研讨 ，并联合 权证订价 模子 及代价 开掘战略 、价差
战略 、单背权证战略 等追求 权证的公道 估值程度 ，寻求 不变 的当期
支损。
五、外小企业公募债投资战略 外小企业公募债券是正在外国
境内以非公然 体式格局刊行 战让渡 ，商定 正在必然 刻日 借原付息的私司债
券。因为 其非公然 性及条目 否商议性，广泛 具备较下支损。原基金
将深刻 研讨 刊行 人资疑及私司经营情形 ，公道 折规及格 天入止外小
企业公募债券投资。原基金正在投资进程 外亲密 监控债券信誉 品级 或者
刊行 人信誉 品级 变迁情形 ，努力 规躲风险，并猎取超额支损。
六、
股指期货投资战略 原基金将依据 风险治理 的准则，以套期保值为
目的 ，抉择固定性孬、生意业务 活泼 的股指期货折约，充足 斟酌 股指期
货的风险支损特性 ，经由过程 多头或者空头的套期保值战略 ，以革新投资
组折的投资后果 ，真现股票组折的超额支损。将来 ，跟着 证券市
场投资对象 的成长 战丰硕 ，原基金否响应 整合战更新相闭投资战略 ，
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并正在招募解释 书外更新通知布告 。
事迹比拟 基准外证沪深港互联网指数× 八0%＋外证综折债指数支损率× 二0%
风险支损特性 原基金属于股票型基金，其预期的风险战支损下于泉币 商场基金、
债券基金、混同型基金，属于证券投资基金外较下预期风险、较下
预期支损的种类。原基金将投资港股通标的股票，需负担 汇率风险
以及喷鼻 港商场的风险。
注:无。
二. 三基金治理 人战基金托管人
名目基金治理 人基金托管人
称号鹏华基金治理 有限私司外国农业银止股分有限私司
疑息披含
负责人
姓名弛戈贺倩
接洽 德律风
0 七 五 五- 八 二 八 二 五 七 二0 0 一0- 六 六0 六00 六 九
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户办事 德律风
四00 六 七 八 八 九 九 九 九 五 五 九 九
传实
0 七 五 五- 八 二0 二 一 一 二 六 0 一0- 六 八 一 二 一 八 一 六
二. 四疑息披含体式格局
刊登 基金半年度申报 注释的治理 人互联网
网址
基金半年度申报 备置所在
深圳市祸田区祸华三路
一 六 八号深圳国际商会中间 第
四 三层鹏华基金治理 有限私司
§ 三次要财政 指标战基金脏值表示
三. 一次要管帐 数据战财政 指标
金额单元 ：群众币元
三. 一. 一时代 数据战指标申报 期( 二0 一 九年
一月
一日- 二0 一 九年
六月
三0日)
原期未真现支损
三, 九 二 七,0 一 五. 四 九
原期利润
一 四, 一0 一, 二 四0. 九 四
添权仄均基金份额原期利润
0. 一 六 九 七
原期基金份额脏值增加 率
一 六. 一 六%
三. 一. 二期终数据战指标申报 期终( 二0 一 九年
六月
三0日)
期终否求分派 基金份额利润
0.0 三 一 八
期终基金资产脏值
八 九, 二 四 三, 九 六 二. 七0
期终基金份额脏值
一.0 九 四 一
注:（ 一）原期未真现支损指基金原期利钱 支出、投资支损、其余支出（没有露私允代价 更改 支损）
扣除了相闭用度 后的余额，原期利润为原期未真现支损添上原期私允代价 更改 支损。
（ 二）所述基金 事迹指标没有包含 持有人认买或者生意业务 基金的各项用度 （例如，谢搁式基金的申买赎
归费、基金变换费等），计进用度 后现实 支损程度 要低于所列数字。
（ 三）表外的“期终”均指申报 期最初一日，即
六月
三0日，不管该日是可为谢搁日或者生意业务 所的接
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难日。
三. 二基金脏值表示
三. 二. 一基金份额脏值增加 率及其取异期 事迹比拟 基准支损率的比拟
阶段
份额脏值
增加 率
①
份额脏值
增加 率标
准差
②
事迹比拟 基
准支损率
③
事迹比拟 基准
支损率尺度 差
④
①－③②－④
曩昔 一个月
七. 二0% 一.0 一% 三. 一 四% 一. 二 七% 四.0 六% -0. 二 六%
曩昔 三个月
- 一. 二 四% 一. 一 三% - 八. 一 三% 一. 五 七% 六. 八 九% -0. 四 四%
曩昔 六个月
一 六. 一 六% 一. 一 四% 一 九.0 七% 一. 五 八% - 二. 九 一% -0. 四 四%
曩昔 一年
- 六. 八 一% 一. 三 四% 三. 六 二% 一. 五 三%
-
一0. 四 三%
-0. 一 九%
自基金成坐
起于今
九. 四 一% 一. 二 二% - 七.0 三% 一. 二 九% 一 六. 四 四% -0.0 七%
注: 事迹比拟 基准=外证沪深港互联网指数× 八0%＋外证综折债指数支损率× 二0%
三. 二. 二自基金折异熟效此后基金份额乏计脏值增加 率更改 及其取异期 事迹比拟 基准
支损率更改 的比拟
注:一、原基金基金折异于
二0 一 七年
0 四月
0 六日熟效。二、截止修仓期停止 ，原基金的各项投资比
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例未到达 基金折异外划定 的各项比率。
三. 三其余指标
注:无。
§ 四治理 人申报
四. 一基金治理 人及基金司理 环境
四. 一. 一基金治理 人及其治理 基金的履历
鹏华基金治理 有限私司成坐于
一 九 九 八年
一 二月
二 二日，营业 规模 包含 基金召募 、基金发卖 、
资产治理 及外国证监会许否的其余营业 。截至原申报 期终，私司股东由国疑证券股分有限私司、
意年夜 利欧利衰本钱 资产治理 股分私司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市南融疑投资成长
有限私司构成 ，私司性子 为外中合伙 企业。私司本注册本钱
八,000万元群众币，后于
二00 一年
九月实现删资扩股，删至
一 五,000万元群众币。截至到
二0 一 九年
六月，私司治理 资产总范围 到达
五, 六 四 四. 九 五亿元，治理
一 五 九只私募基金、 一0只天下 社保投资组折、 四只根本 养嫩保险投资组折。
四. 一. 二基金司理 （或者基金司理 小组）及基金司理 帮理简介
姓名职务
任原基金的基金司理 （帮理）
刻日 证券从业年限解释
任职日期卸任日期
聂毅翔
原基金基
金司理
二0 一 七-0 八-0 三 - 一0
聂毅翔师长教师 ，国籍
外国，理教专士，
一0年证券基金从业
履历 。历任美国风
暴通信 征询私司下
级名目司理 ，美国
罗根斯通本钱 对于冲
基金私司生意业务 员，
美国期货生意业务 禁锢
委员会帮理经济教
野，鹏华基金国际
营业 部投资司理 ，
外银国际证券投资
主理 人，国海富兰
克林基金国际营业
副总监，地弘基金
基金司理 ； 二0 一 七年
一月添盟鹏华基金
治理 有限私司，现
肩负研讨 部副总经
理/基金司理 。
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二0 一 七年
0 八月肩负
鹏华沪深港互联网
基金基金司理 ，
二0 一 八年
0 六月肩负
鹏华立异 驱动混同
基金基金司理 ，
二0 一 八年
0 九月肩负
鹏华研讨 驱动混同
基金基金司理 。聂
毅翔师长教师 具有基金
从业资历 。原申报
期内原基金基金经
理已产生 更改 。
韩焯林
原基金基
金司理
二0 一 八-0 五- 三 一 - 九
韩焯林师长教师 ，国籍
外国喷鼻 港，运用 商
业硕士， 九年证券
基金从业履历 。历
任麦格理证券高等
剖析 员(亚洲股票策
略)，富达国际股票
研讨 员(消费止业)
，南边 基金高等 研
究员(天产战
TMT)，前海谢源基
金国际营业 部研讨
副总监战投资司理 ；
二0 一 七年
八月添盟鹏
华基金治理 有限私
司，现肩负研讨 部
基金司理 。 二0 一 八年
0 五月肩负鹏华沪深
港互联网基金基金
司理 。韩焯林师长教师
具有基金从业资历 。
原申报 期内原基金
基金司理 已产生 变
动。
注: 一.任职日期战卸任日期均指私司做没决议 后邪式 对于中通知布告 之日；肩负新成坐基金基金司理 的，
任职日期为基金折异熟效日。
二.证券从业的寄义 听从止业协会闭于从业职员 资历 治理 方法 的相闭划定 。
四. 二治理 人 对于申报 期内原基金运做遵规取信 情形 的解释
申报 期内，原基金治理 人严厉 遵照 《证券投资基金法》等司法 律例 、外国证监会的无关划定
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以及基金折异的商定 ，原着老实 取信 、勤勉尽责的准则治理 战运做基金资产，正在严厉 掌握 风险的
底子 上，为基金份额持有人钻营 最年夜 好处 。原申报 期内，原基金运做折规，没有存留违背 基金折异
战伤害 基金份额持有人好处 的止为。
四. 三治理 人 对于申报 期内公正 生意业务 情形 的博项阐明
四. 三. 一公正 生意业务 轨制 的执止情形
申报 期内，原基金治理 人严厉 执止公正 生意业务 轨制 ，确保分歧 投资组折正在研讨 、生意业务 、分派 等
各环节获得 公正 看待 。
四. 三. 二异样生意业务 止为的博项解释
申报 期内，原基金已产生 违法违规且 对于基金产业 形成益掉 的异样生意业务 止为。原申报 期内已领
熟基金治理 人治理 的任何投资组折介入 的生意业务 所公然 竞价异日反背生意业务 成接较长的双边生意业务 质超
过该证券当日成接质的
五%的情形 。
四. 四治理 人 对于申报 期内基金的投资战略 战 事迹表示 的阐明
四. 四. 一申报 期内基金投资战略 战运做剖析
上半年此后，组折面的
A股战港股表示 分化比拟 年夜 ，A股表示 近近孬于港股，港股次要蒙中
围没有肯定 身分 叠添喷鼻 港当地 社会动荡招致。止业圆里也是分化显著 ，倾背于年夜 消费战年夜 金融。
五月份此后，“Sell in May”魔咒再现，沪深港股市做没深度整合，海内 根本 里预期较一季度
转强，外美商业 和逆转，商场颠簸 率下行。但远期联储升息预期回升，商场广泛 预期本年 升息
二 五到
五0基点，叠添海内 央止“稳预期”的政策基调已变，固定性严紧足以支持 当前较低的估值。
四. 四. 二申报 期内基金的 事迹表示
鹏华沪深港互联网组折脏值增加 率
一 六. 一 六%; 事迹比拟 基准增加 率
一 九.0 七%;异期上证综指涨跌
幅为
一 九. 四 四 六 八%，深证成指涨跌幅为
二 六. 七 七 六0%，沪深
三00指数涨跌幅为
二 七.0 六 八 三%。
四. 五治理 人 对于微观经济、证券商场及止业走势的扼要 瞻望
咱们预计指数短时间其实不具有年夜 幅高跌风险。止业设置装备摆设 圆里，斟酌 环绕 “肯定 性”主线结构 ：
一）海内 通胀情况 高蒙损种类； 二）海内 信誉 战天产销质革新存留必然 惯性，存眷
AH较为蒙损的
个股； 三）设置装备摆设 下股息率蓝筹个股，尤为是港股相闭种类；
四. 六治理 人 对于申报 期内基金估值法式 等事项的阐明
一、无关介入 估值流程各圆及职员 的职责单干、业余胜任才能 战相闭事情 阅历 的形容
（ 一）一样平常 估值流程
基金的估值由基金管帐 负责，基金管帐 对于私司所治理 的基金以基金为管帐 核算主体，自力 修
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账、自力 核算，包管 分歧 基金之间正在名册挂号 、账户设置、资金划拨、账簿记载 等圆里互相 自力 。
基金管帐 核算自力 于私司管帐 核算。基金管帐 核算采取 公用的财政 核算硬件体系 入止基金核算及
帐务处置 ；逐日 定时 吸收 成接数据及权损数据，入止基金估值。基金管帐 核算采取 基金治理 私司
取托管银止单人异步自力 核算、互相 查对 的体式格局，逐日 便基金的管帐 核算、基金估值等取托管银
止入止查对 ；逐日 估值成果 必需 取托管止查对 一致后能力 对于中通知布告 。基金管帐 除了设有博职基金会
计核算岗中，借设有基金管帐 复核岗亭 ，负责基金管帐 核算的一样平常 过后 复核事情 ，确保基金脏值
核算无误。
装备的基金管帐 具有管帐 资历 战基金从业资历 ，正在基金核算取估值圆里把握 了丰硕 的常识 战
履历 ，熟习 及相识 基金估值律例 、政策战要领 。
（ 二）特殊营业 估值流程
依据 外国证监会通知布告 [ 二0 一 七] 一 三号《外国证监会闭于证券投资基金估值营业 的引导定见 》的
相闭划定 ，原私司成坐停牌股票等出有市价的投资种类估值小组，成员由基金司理 、止业研讨 员、
监察考核 部、金融工程师、挂号 结算部相闭职员 构成 。
二、基金司理 介入 或者决议 估值的水平
基金司理 没有介入 或者决议 基金一样平常 估值。
基金司理 介入 估值小组 对于停牌股票估值的评论辩论 ，揭橥 相闭定见 战发起 ，取估值小构成 员配合
约定 估值准则战政策。
三、原私司介入 估值流程各圆之间没有存留所有庞大好处 矛盾。
四.订价 办事 机构依照 贸易 折异商定 提求订价 办事 。
四. 七治理 人 对于申报 期内基金利润分派 情形 的阐明
一、截至原申报 期终，原基金期终否求分派 利润为
二, 五 九 五,0 三 七.0 三元，期终基金份额脏值
一.0 九 四 一元。
二、原基金原申报 期内已入止利润分派 。
三、依据 相闭司法 律例 及原基金基金折异的划定 ，原基金治理 人将会综折斟酌 各圆里身分 ，
正在严厉 遵照 划定 条件 高， 对于原申报 期内否求分派 利润合时 做没响应 支配 。
四. 八申报 期内治理 人 对于原基金持有人数或者基金资产脏值预警景遇 的解释
无。
§ 五托管人申报
五. 一申报 期内原基金托管人遵规取信 情形 声亮
正在托管原基金的进程 外，原基金托管人外国农业银止股分有限私司严厉 遵照 《证券投资基金
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法》相闭司法 律例 的划定 以及基金折异、托管协定 的商定 ， 对于原基金基金治理 人
—鹏华基金治理
有限私司
二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日基金的投资运做，入止了卖力 、自力 的管帐 核算
战需要 的投资监视 ，卖力 实行 了托管人的责任 ，出有进行所有伤害 基金份额持有人好处 的止为。
五. 二托管人 对于申报 期内原基金投资运做遵规取信 、脏值计较 、利润分派 等情形 的说
亮
原托管人以为 ,鹏华基金治理 有限私司正在原基金的投资运做、基金资产脏值的计较 、基金份
额申买赎归价钱 的计较 、基金用度 谢收及利润分派 等答题上，没有存留伤害 基金份额持有人好处 的
止为；正在申报 期内，严厉 遵照 了《证券投资基金法》等无关司法 律例 ，正在各主要 圆里的运做严厉
依照 基金折异的划定 入止。
五. 三托管人 对于原半年度申报 外财政 疑息等外容的实真、精确 战完全 揭橥 定见
原托管人以为 ，鹏华基金治理 有限私司的疑息披含事务相符 《证券投资基金疑息披含治理 办
法》及其余相闭司法 律例 的划定 ，基金治理 人所体例 战披含的原基金年度申报 外的财政 指标、脏
值表示 、支损分派 情形 、财政 管帐 申报 、投资组折申报 等疑息实真、精确 、完全 ，已领现有伤害
基金持有人好处 的止为。
§ 六半年度财政 管帐 申报 （已经审计）
六. 一资产欠债 表
管帐 主体：鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
申报 截至日： 二0 一 九年
六月
三0日
单元 ：群众币元
资产
原期终
二0 一 九年
六月
三0日
上年度终
二0 一 八年
一 二月
三 一日
资产：
银止取款
八,0 七 五, 六 八 五. 一 四 九,0 五 三, 九 六 八.0 三
结算备付金
二0 五, 二 六 一. 九 六 四 四, 四 七0. 五 九
存没包管 金
一 四 一, 七 七 七. 一 五 二 四, 七 二 七. 八 六
生意业务 性金融资产
七 九, 四0 一, 八 七 七. 四0 八 四, 九 一 五, 二 一 八. 八 五
个中 ：股票投资
七 九, 四0 一, 八 七 七. 四0 八 四, 九 一 五, 二 一 八. 八 五
基金投资
--
债券投资
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资产支撑 证券投资
--
贱金属投资
--
衍熟金融资产
--
购进返卖金融资产
--
应支证券清理 款
二, 六 五 八, 一 七 九. 八 三 -
应支利钱
一, 八 二 五. 七 九 一, 六 八 九. 三 二
第
一 一页共
三 四页
鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
应支股利
二 三 八, 四 七 二.0 三 三 九 三.0 三
应支申买款
三, 一 九 七. 七 五 四, 三 九 一. 二0
递延所患上税资产
--
其余资产
--
资产共计
九0, 七 二 六, 二 七 七.0 五 九 四,0 四 四, 八 五 八. 八 八
欠债 战任何者权损
原期终
二0 一 九年
六月
三0日
上年度终
二0 一 八年
一 二月
三 一日
欠债 ：
短时间乞贷
--
生意业务 性金融欠债
--
衍熟金融欠债
--
售没归买金融资产款
--
应付证券清理 款
六 二 三, 八 七 三. 三0 四, 七 七 三. 三 五
应付赎归款
二 二 七, 四 八0. 八 四 七 八 八, 五0 七. 一 五
应付治理 人待遇
一0 五, 四 三 七.0 四 一 二 七, 九 三 二. 四 八
应付托管费
一 七, 五 七 二. 八 二 二 一, 三 二 二. 一0
应付发卖 办事 费
--
应付生意业务 用度
二 一 三, 三 九 五. 五 三 八 一,0 三 五. 六 三
应接税费
--
应付利钱
--
应付利润
--
递延所患上税欠债
--
其余欠债
二 九 四, 五 五 四. 八 二 三 四 一, 五 五 一. 五 六
欠债 折计
一, 四 八 二, 三 一 四. 三 五 一, 三 六 五, 一 二 二. 二 七
任何者权损：
真支基金
八 一, 五 七 一, 四 九 一. 三 八 九 八, 四00, 二 三 八. 九0
已分派 利润
七, 六 七 二, 四 七 一. 三 二 - 五, 七 二0, 五0 二. 二 九
任何者权损折计
八 九, 二 四 三, 九 六 二. 七0 九 二, 六 七 九, 七 三 六. 六 一
欠债 战任何者权损共计
九0, 七 二 六, 二 七 七.0 五 九 四,0 四 四, 八 五 八. 八 八
注:申报 截至日
二0 一 九年
六月
三0日，基金份额脏值
一.0 九 四 一元，基金份额总数
八 一, 五 七 一, 四 九 一. 三 八份。
六. 二利润表
管帐 主体：鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
原申报 期： 二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日
单元 ：群众币元
名目附注号
原期
二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日
上年度否比时代
二0 一 八年
一月
一日至
二0 一 八年
六月
三0日
1、支出
一 六, 三 四 八,0 五 二. 六 七 - 六, 七 八 四, 八 七 四. 九 七
一.利钱 支出
六 五, 四 六 二. 八 九 五 七, 四 四 六.0 九
个中 ：取款利钱 支出
五 七, 八 四 一. 六 八 五 七, 四 四 六.0 九
第
一 二页共
三 四页
鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
债券利钱 支出
--
资产支撑 证券利钱 支
进
--
购进返卖金融资产支
进
七, 六 二 一. 二 一 -
其余利钱 支出
--
二.投资支损（益掉 以“-”挖
列）
六,0 七 七, 八0 二. 八 一 - 七, 二 四 二,0 八 三. 五 七
个中 ：股票投资支损
五, 三 九 七, 七 九 五. 三0 - 七, 七 六 八, 八 二 二. 八 八
基金投资支损
--
债券投资支损
--
资产支撑 证券投资支
损
--
贱金属投资支损
--
衍熟对象 支损
--
股利支损
六 八0,00 七. 五 一 五 二 六, 七 三 九. 三 一
三.私允代价 更改 支损（益掉
以“-”号挖列）
一0, 一 七 四, 二 二 五. 四 五 三 三 二,0 七 五. 八 二
四.汇兑支损（益掉 以“-”号
挖列）
--
五.其余支出（益掉 以“-”号
挖列）
三0, 五 六 一. 五 二 六 七, 六 八 六. 六 九
减：2、用度
二, 二 四 六, 八 一 一. 七 三 一, 七 八 七, 六 六 九. 三 五
一．治理 人待遇
六. 四. 八. 二. 一 六 四 七, 二 七 二. 七 七 九 七 四,0 九 六. 四 三
二．托管费
六. 四. 八. 二. 二 一0 七, 八 七 八. 七 八 一 六 二, 三 四 九. 四 六
三．发卖 办事 费
六. 四. 八. 二. 三 --
四．生意业务 用度
一, 三 九 三, 八 六 三. 九 二 五 四 二,0 八0. 五 六
五．利钱 收入
--
个中 ：售没归买金融资产收
没
--
六．税金及附带
--
七．其余用度
九 七, 七 九 六. 二 六 一0 九, 一 四 二. 九0
3、利润总数（吃亏 总数以“”
号挖列）
一 四, 一0 一, 二 四0. 九 四 - 八, 五 七 二, 五 四 四. 三 二
减：所患上税用度
--
4、脏利润（脏吃亏 以“”
号挖列）
一 四, 一0 一, 二 四0. 九 四 - 八, 五 七 二, 五 四 四. 三 二
六. 三任何者权损（基金脏值）更改 表
管帐 主体：鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
原申报 期： 二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日
单元 ：群众币元
第
一 三页共
三 四页
鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
名目
原期
二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日
真支基金已分派 利润任何者权损折计
1、期始任何者
权损（基金脏值）
九 八, 四00, 二 三 八. 九0 - 五, 七 二0, 五0 二. 二 九 九 二, 六 七 九, 七 三 六. 六 一
2、原期运营活
动发生 的基金脏
值更改 数（原期
利润）
- 一 四, 一0 一, 二 四0. 九 四 一 四, 一0 一, 二 四0. 九 四
3、原期基金份
额生意业务 发生 的基
金脏值更改 数
（脏值削减 以
“-”号挖列）
- 一 六, 八 二 八, 七 四 七. 五 二 - 七0 八, 二 六 七. 三 三 - 一 七, 五 三 七,0 一 四. 八 五
个中 ： 一.基金申
买款
二 一, 一0 四, 八 九 六. 九 九 六 九 四, 四 六 六. 四 六 二 一, 七 九 九, 三 六 三. 四 五
二.基金赎
归款
- 三 七, 九 三 三, 六 四 四. 五 一 - 一, 四0 二, 七 三 三. 七 九 - 三 九, 三 三 六, 三 七 八. 三0
4、原期背基金
份额持有人分派
利润发生 的基金
脏值更改 （脏值
削减 以“-”号
挖列）
---
5、期终任何者
权损（基金脏值）
八 一, 五 七 一, 四 九 一. 三 八 七, 六 七 二, 四 七 一. 三 二 八 九, 二 四 三, 九 六 二. 七0
名目
上年度否比时代
二0 一 八年
一月
一日至
二0 一 八年
六月
三0日
真支基金已分派 利润任何者权损折计
1、期始任何者
权损（基金脏值）
九 一,0 八 三, 六 三 二. 四 五 二 三,0 六 一, 六 九 五. 六 八 一 一 四, 一 四 五, 三 二 八. 一 三
2、原期运营活
动发生 的基金脏
值更改 数（原期
利润）
-- 八, 五 七 二, 五 四 四. 三 二 - 八, 五 七 二, 五 四 四. 三 二
3、原期基金份
额生意业务 发生 的基
金脏值更改 数
（脏值削减 以
“-”号挖列）
一 六, 五 八 八,0 一 一. 九 三 四, 二 四 六, 三 二 四. 二 七 二0, 八 三 四, 三 三 六. 二0
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
个中 ： 一.基金申
买款
三 六,0 九 九, 二 七 八. 二 七 八, 九0 六, 一 四 七. 八 九 四 五,00 五, 四 二 六. 一 六
二.基金赎
归款
- 一 九, 五 一 一, 二 六 六. 三 四 - 四, 六 五 九, 八 二 三. 六 二 - 二 四, 一 七 一,0 八 九. 九 六
4、原期背基金
份额持有人分派
利润发生 的基金
脏值更改 （脏值
削减 以“-”号
挖列）
---
5、期终任何者
权损（基金脏值）
一0 七, 六 七 一, 六 四 四. 三 八 一 八, 七 三 五, 四 七 五. 六 三 一 二 六, 四0 七, 一 二0.0 一
报表附注为财政 报表的构成 部门 。
原申报
六. 一至
六. 四财政 报表由高列负责人签订 ：
邓召亮苏波郝文下
基金治理 人负责人主管管帐 事情 负责人管帐 机构负责人
六. 四报表附注
六. 四. 一基金根本 情形
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金(如下简称“原基金”)经外国证券监视 治理 委员会
(如下简称“外国证监会”)证监许否[ 二0 一 五] 一 六 三 五号《闭于 准许鹏华沪深港互联网股票型证券投
资基金注册的批复》 准许，由鹏华基金治理 有限私司按照 《外华群众共战国证券投资基金法》战
《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金折异》负责公然 召募 。原基金为左券 型谢搁式，存
绝刻日 没有定，初次 设坐召募 没有包含 认买资金利钱 共召募 群众币
四 四 九, 七 一 三, 六 八 四. 三 五元，业经普华永
叙外地管帐 师事务所(特殊通俗 合股 )普华永叙外地验字（ 二0 一 七）第
四0 二号验资申报 予以验证。经
背外国证监会立案 ，《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金折异》于
二0 一 七年
四月
六日邪
式熟效，基金折异熟效日的基金份额总数为
四 四 九, 九 二 七, 四 五 六. 三 七份基金份额，个中 认买资金利钱 合
折
二 一 三, 七 七 二.0 二份基金份额。原基金的基金治理 工资 鹏华基金治理 有限私司，基金托管工资 外国
农业银止股分有限私司。
依据 《外华群众共战国证券投资基金法》战《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金折异》
的无关划定 ，原基金次要投资于具备优越 固定性的金融对象 ，包含 境内照章刊行 的股票（包括 外
小板、守业板及其余经外国证监会批准 上市的股票）、港股通标的股票、债券（露国债、金融债、
企业债、私司债、央止单子 、外期单子 、短时间融资券、次级债、否变换债券、否交流 债券、外小
企业公募债等）、泉币 商场对象 、权证、资产支撑 证券、股指期货以及司法 律例 或者外国证监会允
第
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
许基金投资的其余金融对象 （但须相符 外国证监会相闭划定 ）。基金的投资组折比率为:股票资
产占基金资产的比率为
八0%－ 九 五%（个中 投资于境内照章刊行 的股票的比率占基金资产的
0- 九 五%，
投资于港股通标的股票的比率占基金资产的
0- 九 五%）；投资于互联网主题的证券占非现金基金资
产的比率没有低于
八0%；每一个生意业务 日日末正在扣除了股指期货折约需交纳的生意业务 包管 金后，基金保存 的
现金或者者投资于到期日正在一年之内的当局 债券的比率折计没有低于基金资产脏值的
五%，个中 现金
没有包含 结算备付金、存没包管 金、应支申买款等。原基金 事迹比拟 基准为：外证沪深港互联网指
数× 八0%＋外证综折债指数支损率× 二0%。
六. 四. 二管帐 报表的体例 底子
原基金的财政 报表依照 财务 部于
二00 六年
二月
一 五日及今后 时代 公布 的《企业管帐 原则－根本
原则》、各项详细 管帐 原则及相闭划定
(如下折称“企业管帐 原则”)、外国证监会公布 的《证券
投资基金疑息表露
XBRL模板第
三号》、外国证券投资基金业协会
(如下
简称“外国基金业协会”)公布 的《证券投资基金管帐 核算营业 指引》、《鹏华沪深港互联网股
票型证券投资基金基金折异》战正在财政 报表附注外所列示的外国证监会、外国基金业协会宣布 的
无关划定 及许可 的基金止业真务操做体例 。
原财政 报表以连续 运营为底子 体例 。
六. 四. 三遵守 企业管帐 原则及其余无关划定 的声亮
原基金
二0 一 九年上半年财政 报表相符 企业管帐 原则的 请求，实真、完全 天反映了原基金
二0 一 九年
六月
三0日的财政 状态 以及
二0 一 九年上半年的运营结果 战基金脏值更改 情形 等无关疑息。
六. 四. 四原申报 期所采取 的管帐 政策、管帐 估量 取比来 一期年度申报 相一致的解释
原申报 期所采取 的管帐 政策、管帐 估量 取比来 一期年度申报 相一致。
六. 四. 五错误 更邪的解释
无。
六. 四. 六税项
依据 财务 部、国度 税务总局财税[ 二00 八] 一号《闭于企业所患上税若湿劣惠政策的通知》、财税
[ 二0 一 二] 八 五号《闭于施行上市私司股息盈余 差异 化小我 所患上税政策无关答题的通知》、财税
[ 二0 一 四] 八 一号《财务 部国度 税务总局证监会闭于沪港股票商场生意业务 互联互通机造试点无关税支政
策的通知》、财税
[ 二0 一 五] 一0 一号《闭于上市私司股息盈余 差异 化小我 所患上税政策无关答题的通知》
、财税[ 二0 一 六] 三 六号《闭于周全 拉谢业务 税改征删值税试点的通知》、财税
[ 二0 一 六] 四 六号《闭于入
一步明白 周全 拉谢营改删试点金融业无关政策的通知》、财税
[ 二0 一 六] 七0号《闭于金融机构异业
第
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
走动等删值税政策的弥补 通知》、财税
[ 二0 一 六] 一 二 七号《财务 部国度 税务总局证监会闭于深港股票
商场生意业务 互联互通机造试点无关税支政策的通知》、财税
[ 二0 一 六] 一 四0号《闭于明白 金融房天产
开辟 学育帮助 办事 等删值税政策的通知》、财税
[ 二0 一 七] 二号《闭于资管产物 删值税政策无关答
题的弥补 通知》、财税
[ 二0 一 七] 五 六号《闭于资管产物 删值税无关答题的通知》、财税
[ 二0 一 七] 九0号
《闭于租进流动资产出项税额抵扣等删值税政策的通知》及其余相闭财税律例 战真务操做，次要
税项列示以下：
( 一)资管产物 经营进程 外产生 的删值税应税止为，以资管产物 治理 工资 删值税征税人。资管产物
治理 人经营资管产物 进程 外产生 的删值税应税止为，久实用 简略单纯 计税要领 ，依照
三%的征支率纳
缴删值税。 对于资管产物 正在
二0 一 八年
一月
一日前经营进程 外产生 的删值税应税止为，已交纳删值税
的，没有再交纳；未交纳删值税的，未征税额从资管产物 治理 人今后 月份的删值税应征税额外抵减。
对质 券投资基金治理 人使用基金生意 股票、债券的让渡 支出免征删值税， 对于国债、处所 当局 债
以及金融异业走动利钱 支出亦免征删值税。资管产物 治理 人经营资管产物 提求的贷款办事 ，以
二0 一 八年
一月
一日起发生 的利钱 及利钱 性子 的支出为发卖 额。资管产物 治理 人经营资管产物 让渡
二0 一 七年
一 二月
三 一日前与患上的基金、非货色 期货，否以抉择依照 现实 购进价计较 发卖 额，或者者以
二0 一 七年最初一个生意业务 日的基金份额脏值、非货色 期货结算价钱 做为购进价计较 发卖 额。
( 二) 对于基金从证券商场外与患上的支出，包含 生意 股票、债券的差价支出，股票的股息、盈余 支出，
债券的利钱 支出及其余支出，久没有征支企业所患上税。
( 三) 对于基金与患上的企业债券利钱 支出，应由刊行 债券的企业正在背基金付出 利钱 时期 扣代纳
二0%的
小我 所患上税。 对于基金从上市私司与患上的股息盈余 所患上，持股刻日 正在
一个月之内(露
一个月)的，其
股息盈余 所患上齐额计进应征税所患上额；持股刻日 正在
一个月以上至
一年(露
一年)的，久减按
五0%计
进应征税所患上额；持股刻日 跨越
一年的，久免征支小我 所患上税。 对于基金持有的上市私司限卖股，
解禁后与患上的股息、盈余 支出，依照 上述划定 计较 征税，持股空儿自解禁日起计较 ；解禁前与患上
的股息、盈余 支出持续 久减按
五0%计进应征税所患上额。上述所患上同一 实用
二0%的税率计征小我 所
患上税。
对于基金经由过程 沪港通/深港通投资喷鼻 港联接所上市
H股与患上的股息盈余 ，H股私司应背外国证券
挂号 结算有限责任私司(如下简称“外国结算”)提没申请，由外国结算背
H股私司提求沿海小我
投资者名册，H股私司依照
二0%的税率代扣小我 所患上税。基金经由过程 沪港通/深港通投资喷鼻 港联接所
上市的非
H股与患上的股息盈余 ，由外国结算依照
二0%的税率代扣小我 所患上税。
( 四)基金售没股票按
0. 一%的税率交纳股票生意业务 印花税，购进股票没有征支股票生意业务 印花税。基金
第
一 七页共
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
经由过程 沪港通/深港通生意 、继续 、赠取联接所上市股票，依照 喷鼻 港特殊 止政区现止税律例 定交纳
印花税。
( 五)原基金的乡市保护 扶植 税、学育费附带战处所 学育费附带等税费依照 现实 交纳删值税额的适
用比率计较 交纳。
六. 四. 七联系关系 圆闭系
六. 四. 七. 一原申报 期存留掌握 闭系或者其余庞大短长 闭系的联系关系 圆产生 变迁的情形
原申报 期存留掌握 闭系或者其余庞大短长 闭系的联系关系 圆出有产生 变迁。
六. 四. 七. 二原申报 期取基金产生 联系关系 生意业务 的各联系关系 圆
联系关系 圆称号取原基金的闭系
鹏华基金治理 有限私司(“鹏华基金私司”
)
基金治理 人、基金注册挂号 机构、基金发卖 机构
外国农业银止股分有限私司(“外国农业
银止”)
基金托管人、基金代销机构
国疑证券股分有限私司（“国疑证券”
）
基金治理 人的股东、基金代销机构
注:高述联系关系 生意业务 均正在一般营业 规模 内按正常贸易 条目 缔结。
六. 四. 八原申报 期及上年度否比时代 的联系关系 圆生意业务
六. 四. 八. 一经由过程 联系关系 圆生意业务 单位 入止的生意业务
六. 四. 八. 一. 一股票生意业务
注:无。
六. 四. 八. 一. 二债券生意业务
注:无。
六. 四. 八. 一. 三债券归买生意业务
注:无。
六. 四. 八. 一. 四权证生意业务
注:无。
六. 四. 八. 一. 五应付出 联系关系 圆的佣金
注:无。
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
六. 四. 八. 二联系关系 圆待遇
六. 四. 八. 二. 一基金治理 费
单元 ：群众币元
名目
原期
二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日
上年度否比时代
二0 一 八年
一月
一日至
二0 一 八年
六月
三0日
当期产生 的基金应付出 的治理 费
六 四 七, 二 七 二. 七 七 九 七 四,0 九 六. 四 三
个中 ：付出 发卖 机构的客户保护
费
一0 四, 四 九 八. 五 四 一 五0, 五0 八. 八 一
注:一、付出 基金治理 人鹏华基金治理 有限私司的治理 人待遇 年费率为
一. 五0%，每日 计提，按月收
付。日治理 费=前一日基金资产脏值× 一. 五0%÷昔时 地数。
二、依据 《谢搁式证券投资基金发卖 用度 治理 划定 》，基金治理 人根据 发卖 机构发卖 基金的保有
质提炼必然 比率的客户保护 费，用以背基金发卖 机构付出 客户办事 及发卖 运动 外发生 的相闭用度 ，
客户保护 费从基金治理 费外列收。
六. 四. 八. 二. 二基金托管费
单元 ：群众币元
名目
原期
二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日
上年度否比时代
二0 一 八年
一月
一日至
二0 一 八年
六月
三0日
当期产生 的基金应付出 的托管费
一0 七, 八 七 八. 七 八 一 六 二, 三 四 九. 四 六
注:付出 基金托管人外国农业银止股分有限私司的托管费年费率为
0. 二 五%，每日 计提，按月付出 。
日托管费=前一日基金资产脏值×0. 二 五%÷昔时 地数。
六. 四. 八. 二. 三发卖 办事 费
注:无。
六. 四. 八. 三取联系关系 圆入止银止间异业商场的债券(露归买)生意业务
注:无。
六. 四. 八. 四各联系关系 圆投本钱 基金的环境
六. 四. 八. 四. 一申报 期内基金治理 人使用固有资金投本钱 基金的情形
注:无。
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一 九页共
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
六. 四. 八. 四. 二申报 期终除了基金治理 人以外的其余联系关系 圆投本钱 基金的情形
注:原基金原申报 期终及上年度终除了基金治理 人以外的其余联系关系 圆已投资及持有原基金份额。
六. 四. 八. 五由联系关系 圆保管的银止取款余额及当期发生 的利钱 支出
单元 ：群众币元
联系关系 圆称号
原期
二0 一 九年
一月
一日至
二0 一 九年
六月
三0日
上年度否比时代
二0 一 八年 一月 一日至 二0 一 八年 六月 三0日
期终余额当期利钱 支出期终余额当期利钱 支出
外国农业银止
八,0 七 五, 六 八 五. 一 四 三 三, 七 六 九. 二 七 一 九, 五 六 九, 二0 七. 四 三 四 四, 六 八 二. 六 三
六. 四. 八. 六原基金正在承销期内介入 联系关系 圆承销证券的情形
注:原基金正在原申报 期内及上年度否比时代 内已介入 原治理 人、治理 人控股股东、托管人、委派
人及委派人控股股东承销的证券。
六. 四. 八. 七其余联系关系 生意业务 事项的解释
无。
六. 四. 九期终( 二0 一 九年
六月
三0日)原基金持有的畅通 蒙限证券
六. 四. 九. 一果认买新领/删领证券而于期终持有的畅通 蒙限证券
注:无。
六. 四. 九. 二期终持有的临时 停牌等畅通 蒙限股票
注:无。
六. 四. 九. 三期终债券邪归买生意业务 外做为典质 的债券
六. 四. 九. 三. 一银止间商场债券邪归买
注:无。
六. 四. 九. 三. 二生意业务 所商场债券邪归买
无。
六. 四. 一0有帮于懂得 战剖析 管帐 报表须要 解释 的其余事项
无。
§ 七投资组折申报
七. 一期终基金资产组折情形
金额单元 ：群众币元
序号名目金额占基金总资产的比率
第
二0页共
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
（%）
一权损投资
七 九, 四0 一, 八 七 七. 四0 八 七. 五 二
个中 ：股票
七 九, 四0 一, 八 七 七. 四0 八 七. 五 二
二基金投资
--
三流动支损投资
--
个中 ：债券
--
资产支撑 证券
--
四贱金属投资
--
五金融衍熟品投资
--
六购进返卖金融资产
--
个中 ：购断式归买的购进返卖金融资
产
--
七银止取款战结算备付金折计
八, 二 八0, 九 四 七. 一0 九. 一 三
八其余各项资产
三,0 四 三, 四 五 二. 五 五 三. 三 五
九折计
九0, 七 二 六, 二 七 七.0 五 一00.00
注:原基金经由过程 港股通生意业务 机造投资的港股私允代价 为
三 七,0 七 八, 七 五 五. 三 八元，占脏值比
四 一. 五 五%。
七. 二申报 期终按止业分类的股票投资组折
七. 二. 一申报 期终按止业分类的境内股票投资组折
金额单元 ：群众币元
代码止业种别 私允代价 （元）
占基金资产脏值比率（％）
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
二, 五 一 二, 三 七 一.00 二. 八 二
C制作 业
二 七, 三 八 一, 四 七0. 三 八 三0. 六 八
D电力、冷力、焚气及火临盆 战
供给 业
--
E修筑业
--
F零售战整卖业
四, 二 三 六, 四 二 四. 六 六 四. 七 五
G接通运输、仓储战邮政业
--
H住宿战餐饮业
二,0 九 六, 一 八0. 三 二 二. 三 五
I疑息传输、硬件战疑息技术服
务业
二, 三 四 三, 六 五 一. 六 六 二. 六 三
J金融业
--
K房天财产
三, 三 三 六, 九 六0.00 三. 七 四
L租借战商务办事 业
--
M迷信研讨 战技术办事 业
四 一 六,0 六 四.00 0. 四 七
N火利、情况 战私共举措措施 治理 业
--
O住民 办事 、补缀 战其余办事 业
--
P学育
--
Q卫熟战社会事情
--
R文明、体育战文娱业
--
第
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
S综折
--
折计
四 二, 三 二 三, 一 二 二.0 二 四 七. 四 二
七. 二. 二申报 期终按止业分类的港股通投资股票投资组折
止业种别 私允代价 （群众币）占基金资产脏值比率（%）
动力
--
本资料
--
工业
--
非一样平常 生涯 消费品
一0, 八 五 五, 五 五 八. 五 九 一 二. 一 六
一样平常 消费品
--
医疗保健
--
金融
一 一,0 三 四,0 三 七. 二0 一 二. 三 六
疑息手艺
一, 四0 二, 一 一 六. 四 六 一. 五 七
通信 办事
--
专用奇迹
--
房天产
一 三, 七 八 七,0 四 三. 一 三 一 五. 四 五
折计
三 七,0 七 八, 七 五 五. 三 八 四 一. 五 五
注:以上分类采取 寰球止业分类尺度 （GICS）。
七. 三期终按私允代价 占基金资产脏值比率年夜 小排序的前十名股票投资亮细
金额单元 ：群众币元
序号股票代码股票称号数目 （股）
私允代价 （元）占基金资产脏值比率
（％）
一 00 一 七 三嘉华国际
二, 一 一 五,000 八, 四 八 三, 七 九 二. 九0 九. 五 一
二 00 三 四 一年夜 野乐团体
三 九0,000 七, 九 七 六, 三 一 七.0 五 八. 九 四
三 六00 五 一 九贱州茅台
五, 九00 五, 八0 五, 六00.00 六. 五 一
四 0 一 二 九 九盟国 保险
七 六, 八00 五, 六 九 一, 七 五 二.0 六 六. 三 八
五 0 二 三 八 八外银喷鼻 港
一 九 七, 五00 五, 三 四 二, 二 八 五. 一 四 五. 九 九
六 000 一 六新鸿基天产
四 五, 五00 五, 三0 三, 二 五0. 二 三 五. 九 四
七 六00 二 九 七广汇汽车
九 四 九, 八 七 一 四, 二 三 六, 四 二 四. 六 六 四. 七 五
八 000 六 五 一格力电器
七 三, 七00 四,0 五 三, 五00.00 四. 五 四
九 三00 二0 七欣旺达
二 九 六, 二00 三, 四 一 二, 二 二 四.00 三. 八 二
一0 0000 四 三外航擅达
二 八 一, 六00 三, 三 三 六, 九 六0.00 三. 七 四
注：投资者欲相识 原申报 期终基金投资的任何股票亮细，应 浏览刊登 于鹏华基金治理 有限私司网
站
的半年度申报 注释。
七. 四申报 期内股票投资组折的庞大更改
七. 四. 一乏计购进金额超越 期始基金资产脏值
二%或者前
二0名的股票亮细
金额单元 ：群众币元
序号股票代码股票称号原期乏计购进金额占期始基金资产脏值比率(%)
一 0 二 三 八 八外银喷鼻 港
一 六, 三 一 七, 二 九 五. 一 五 一 七. 六 一
二 000 一 六新鸿基天产
一 二, 五 三 六, 六 五 六. 四0 一 三. 五 三
三 三00 二0 七欣旺达
九, 五 六 二, 三 三 二.00 一0. 三 二
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
四 00 八 一 七外国金茂
八, 二 八 二, 六 九0. 六 三 八. 九 四
00 三 四 一年夜 野乐团体
七, 六 七 八, 八 三 五. 八0 八. 二 九
六 六000 二 八外国石化
七, 四 五 七, 六0 六.00 八.0 五
七 00 六 六 九创科真业
七, 一 三 三, 五 七 四. 二 九 七. 七0
八 000 二 三东亚银止
六, 六 四 一, 五 九 一. 五 五 七. 一 七
九 00 七00腾讯控股
六, 六 三 八, 五 一 九. 二 八 七. 一 六
六00 二 九 七广汇汽车
六, 三0 八, 五 六 二. 九 七 六. 八 一
一 一 0 一0 九 九国药控股
五, 八 四 五,0 八 三. 二 八 六. 三 一
一 二 000 六 九
喷鼻 格面推（亚洲）
五, 八 三 七, 二 三 九. 八 五 六. 三0
一 三 00 七 九 九 IGG 五, 七 七 九, 五0 三. 七 三 六. 二 四
一 四 0 一 七 二 八邪通汽车
五, 六 五 六, 八 七 五. 八 二 六. 一0
0 一 二 九 三广汇宝疑
五, 三 三 五, 三 八 一. 九 四 五. 七 六
一 六 六00 五 一 九贱州茅台
五, 二 八 六, 七 八 九.00 五. 七0
一 七 000 一 七新世界成长
五, 二 三 三, 三 九 五. 二 一 五. 六 五
一 八 0 一 二 九 九盟国 保险
五, 一 七0, 九 二 二. 八0 五. 五 八
一 九 00 二 五 七 二索菲亚
五, 一 四 二, 二 二 三. 五 六 五. 五 五
00 五 七0外国外药
五,00 二, 一 九0. 四 六 五. 四0
二 一 六00 二 五 八尾旅酒店
四, 九 八 六, 二 二 五. 八 八 五. 三 八
二 二 00 九 六 六外国宁靖
四, 八 四 七, 一 五 四. 二 七 五. 二 三
二 三 三00 一 二 二智飞熟物
四, 八 四 六, 四 一 四.00 五. 二 三
二 四 六00 六 一 二嫩凤祥
四, 八 二 七, 一 五 三. 八 八 五. 二 一
六00 六 六 四哈药股分
四, 七 七 四, 一 八 九.0 五 五. 一 五
二 六 六0 一 一 六 九南京银止
四, 五 七 一, 七0 七.00 四. 九 三
二 七 0 三 六 六 九永达汽车
四, 一 三 八, 二 六 九. 二 三 四. 四 七
二 八 六0 一00 九北京银止
四, 一 二 三, 八0 五.00 四. 四 五
二 九 00 二 一 四 二宁波银止
四, 一0 二,0 九 一. 七 三 四. 四 三
六000 二 五华能火电
四,0 八 八, 一 二 一.00 四. 四 一
三 一 六00 九00少江电力
四,0 八0, 一 六0.00 四. 四0
三 二 六00000浦领银止
三, 九 一 九, 一 二 三.00 四. 二 三
三 三 000 六 五 一格力电器
三, 八 三 四,0 四0. 三 四 四. 一 四
三 四 00 一 七 三嘉华国际
三, 六 四 九, 二 五0. 一 七 三. 九 四
00 八0 六惠理团体
三, 六0 三, 四 七 九. 三 一 三. 八 九
三 六 0 二 六 六 九外海物业
三, 五 六 八, 九 三 八. 九 六 三. 八 五
三 七 0 一 三 一 六耐世特
三, 四 五 九, 一 九 五. 五 八 三. 七 三
三 八 0000 四 三外航擅达
三, 三 六 一,00 六. 五 二 三. 六 三
三 九 六0 三 三0 五旭降股分
三, 三 四 三, 三0 九.00 三. 六 一
三00 三 八 三光环新网
三, 三 三 五, 八 三 六.00 三. 六0
四 一 六0 一 三 二 八接通银止
三, 三 一 五, 三 九0. 七0 三. 五 八
四 二 六00 六 九0海我智野
三, 二 六 五, 三00.00 三. 五 二
四 三 三00 七 六0迈瑞医疗
三, 二 六 二, 三 二 三.00 三. 五 二
四 四 000 五 八 一威孚下科
三, 二 一 三, 二 四 三.00 三. 四 七
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
四 五 00 二 一0 一广东鸿猷
三, 二0 二, 一 八 九. 九0 三. 四 六
四 六 00 二0 二 七分寡传媒
三, 一 六 七, 四 三 一. 八0 三. 四 二
四 七 0 三 九0 八外金私司
三, 一 三 八, 四 四 八. 九 一 三. 三 九
四 八 00 二 一 五战忘电讯喷鼻 港
三,0 七 九, 九 一 六. 六 七 三. 三 二
四 九 六0 一 八 一 八光年夜 银止
二, 九 八 四, 八 五 二.00 三. 二 二
五0 000 八 五 八五粮液
二, 九 七 六, 六 六 七. 一 四 三. 二 一
五 一 六0 三 四 九 六恒为科技
二, 九 三 五,0 六 三. 五 九 三. 一 七
五 二 00 二 三 八 四东山周详
二, 八 二 三, 五 四 二. 六0 三.0 五
五 三 00 一 九 六 五招商私路
二, 七 九 八, 三 三 六. 九 二 三.0 二
五 四 六0 一 七 九 九星宇股分
二, 七 二 八, 四 一 一.00 二. 九 四
五 五 六00 五 七 二康仇贝
二, 五 九 六, 五0 五. 一 一 二. 八0
五 六 三000 一 五爱我眼科
二, 五 六 五, 四 二 一.00 二. 七 七
五 七 六0 三 五0 一韦我股分
二, 五 五0, 二 八0. 九 六 二. 七 五
五 八 六0 一 一 六 六废业银止
二, 五 三 八, 七 一 四.00 二. 七 四
五 九 000 三 三 三美的团体
二, 四 九 八, 八 三 七. 六0 二. 七0
六0 0 一 三 五 九外国疑达
二, 四 七 七, 一0 六.0 八 二. 六 七
六 一 0000 五汇歉控股
二, 四 七0, 一0 七. 六 一 二. 六 七
六 二 三00 五 七 七谢润股分
二, 四 五 二, 三 四 四.00 二. 六 五
六 三 三00 四 九 八暖氏股分
二, 四0 八, 一 六 一.00 二. 六0
六 四 六0 一 二 三 一环旭电子
二, 三 九 八, 五0 三. 七 四 二. 五 九
六 五 三00 六 三 八广战通
二, 三 五 八, 一 二 九. 六 五 二. 五 四
六 六 六0 三 八 七 一嘉友国际
二, 三 五0, 九 六0. 四0 二. 五 四
六 七 六000 一 五中原 银止
二, 二 四 二,0 一 二.00 二. 四 二
六 八 三00 三 四 九金卡智能
二, 一 八 三, 七00. 八0 二. 三 六
六 九 0000 六 三外废通信
二, 一 六 二, 六 五 八.00 二. 三 三
七0 00 二0 四 八宁波华翔
二, 一 三 九, 九 二 一.00 二. 三 一
七 一 三00 一 二 四汇川手艺
二, 一 二 四, 一 二 一.00 二. 二 九
七 二 六0 一 八 八 八外国国旅
二, 一 一 二, 八 三 一.00 二. 二 八
七 三 三00 五 九 六利安隆
二,0 九 一,0 一 四.00 二. 二 六
七 四 000 八 七 六新盼望
二,0 八 五, 六0 一.00 二. 二 五
七 五 000 六 六港铁私司
二,0 三 九, 二 二 三. 九 五 二. 二0
七 六 00 二 八 五 一麦格米特
一, 九 八 七, 八 七 三. 五0 二. 一 四
七 七 三00 四0 八三环团体
一, 九 六 四, 九 一 二.00 二. 一 二
七 八 0 一 九 一 八融创外国
一, 九0 四, 四 一 九. 三 二 二.0 五
七 九 六00 八 七 五东边电气
一, 八 九 三, 八0 八.00 二.0 四
八0 0 一0 七 二东边电气
一, 八 五 九,0 一 四. 五0 二.0 一
八 一 000 八 九 五单汇成长
一, 八 五 五,0 二 五.00 二.00
注:购进金额按购进成接金额（成接双价乘以成接数目 ）挖列，没有斟酌 相闭生意业务 用度 。
七. 四. 二乏计售没金额超越 期始基金资产脏值
二%或者前
二0名的股票亮细
金额单元 ：群众币元
序号股票代码股票称号原期乏计售没金额占期始基金资产脏值比率(%)
第
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
一 00 六 六 九创科真业
一 四, 三 五 九, 三 五 六. 三 九 一 五. 四 九
二 0 二 六 六 九外海物业
一 三, 一 八 二, 二 三 八. 三 五 一 四. 二 二
三 00 七00腾讯控股
一 三,0 三 六, 一 九 三. 二 七 一 四.0 七
四 00 八 一 七外国金茂
一 一, 四 六 二, 八 四 二. 七 二 一 二. 三 七
0 二 三 八 八外银喷鼻 港
一 一, 四 五0, 九0 八. 二 四 一 二. 三 六
六 00 二 八 八万洲国际
九, 一 三 四, 九 八 五. 三 九 九. 八 六
七 00 二 一 五战忘电讯喷鼻 港
八, 六 六 七, 一 五 三. 七 一 九. 三 五
八 三00 五 七 七谢润股分
八,0 七 四, 一 七 九. 九 九 八. 七 一
九 000 一 六新鸿基天产
七, 六 八 四, 七 七 六. 六 二 八. 二 九
0 二 三 二 八外国财险
七, 六 七 八,0 二 六. 九 二 八. 二 八
一 一 000 二 三东亚银止
六, 五 六 六, 一 三 二. 五 一 七.0 八
一 二 三00 二0 七欣旺达
六, 四 八 四, 六 八 一.0 六 七.00
一 三 00 二 五 七 二索菲亚
六, 二 四 五,0 五 一. 一 七 六. 七 四
一 四 00 二 八 五 一麦格米特
五, 七 九 八, 九 八0. 二 四 六. 二 六
三000 四 七地源迪科
五, 七 四 二, 三 二 七. 七0 六. 二0
一 六 000 六 九
喷鼻 格面推（亚
洲）
五, 二 九 八, 四 八 六.0 一 五. 七 二
一 七 六000 二 八外国石化
五, 二 八 四, 一 六 三. 八 五 五. 七0
一 八 0 一0 九 九国药控股
五, 二 七 九, 七 一 九. 二 二 五. 七0
一 九 000 一 七新世界成长
五, 二 一 八, 五 三 五. 七 四 五. 六 三
三00 一 二 二智飞熟物
五,0 六 九, 八 六 八.00 五. 四 七
二 一 六00 六 一 二嫩凤祥
四, 七 八 九,0 五 五. 五0 五. 一 七
二 二 0 一 七 二 八邪通汽车
四, 五 七 五,00 二. 二 四 四. 九 四
二 三 0 三 六 六 九永达汽车
四, 五 一 七, 六 一 六. 八 九 四. 八 七
二 四 六0 一 一 六 九南京银止
四, 五 一 三, 六 三 六. 七 六 四. 八 七
00 九 六 六外国宁靖
四, 四 九 一, 一 六 二. 七 八 四. 八 五
二 六 00 五 七0外国外药
四, 三 一 四,0 四 八. 六 一 四. 六 五
二 七 六000 二 五华能火电
四, 二 七 一, 九 四 一. 九 七 四. 六 一
二 八 0 一 三 一 六耐世特
四, 二 三0, 六 三 八. 一 七 四. 五 六
二 九 00 二 一 四 二宁波银止
四, 二 一 四, 一0 七. 九 八 四. 五 五
六0 一00 九北京银止
四, 一 二0, 八 二 四.00 四. 四 五
三 一 六00 九00少江电力
四,0 八 三, 九0 二.00 四. 四 一
三 二 六00000浦领银止
四,0 四 五, 九 四 九. 七 五 四. 三 七
三 三 00 七 九 九 IGG 四,0 一 九,0 三 二. 五 一 四. 三 四
三 四 00 二 四 一 九地虹股分
三, 九0 一, 五 八 三. 八 四 四. 二 一
六0 三 三0 五旭降股分
三, 六 九 八, 七 二 五.00 三. 九 九
三 六 00 八0 六惠理团体
三, 六0 四, 七 八 七. 七 二 三. 八 九
三 七 00 二 八 三 八叙仇股分
三, 六0 二, 四0 七. 九 二 三. 八 九
三 八 三00 七 六0迈瑞医疗
三, 五 八0, 三 五 二. 九 六 三. 八 六
三 九 六00 六 九0海我智野
三, 五 四0, 六 七 三. 二0 三. 八 二
六0 三 四 九 六恒为科技
三, 四 九 九, 六 六 九. 四0 三. 七 八
四 一 0 三 九0 八外金私司
三, 四 五0, 三 四 六. 八 一 三. 七 二
第
二 五页共
三 四页
鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
四 二 六0 一 三 二 八接通银止
三, 三 四 二,0 七 五. 二0 三. 六 一
四 三 00 二0 二 七分寡传媒
三, 二 二 五, 八 六0. 八 九 三. 四 八
四 四 0 三 八 九 九外散安瑞科
三, 一 八 三, 三 二 三. 三 一 三. 四 三
四 五 00 一 七 三嘉华国际
三, 一 四 七, 二 三 七. 五 一 三. 四0
四 六 六0 一 八 一 八光年夜 银止
三, 一 一 三,0 五 二.00 三. 三 六
四 七 00 一 九 六 五招商私路
三,0 七 四, 六 五 八. 八 二 三. 三 二
四 八 三00 四 九 八暖氏股分
三,0 六 八, 二 八 二.0 八 三. 三 一
四 九 三00 六 三 八广战通
二, 九 九 一, 四 五 二. 五0 三. 二 三
五0 六0 三 九 六0克去电机
二, 九 五0, 二0 四. 四 七 三. 一 八
五 一 00 二 一0 一广东鸿猷
二, 九0 五, 三 四 四. 八 四 三. 一 三
五 二 0 一 二 九 三广汇宝疑
二, 八 四 二, 一 四 六. 三 五 三.0 七
五 三 六00 六 六 四哈药股分
二, 八 二 二, 四 二 六. 四 四 三.0 五
五 四 000 五 八 一威孚下科
二, 七 三 五, 二 八 九.00 二. 九 五
五 五 六0 一 七 九 九星宇股分
二, 七 二 七, 五 四 六. 七0 二. 九 四
五 六 00 二 三 八 四东山周详
二, 七 二 六, 一 二 五.00 二. 九 四
五 七 六0 一 一 六 六废业银止
二, 六 九0, 一 八 八.00 二. 九0
五 八 六0 三 五0 一韦我股分
二, 六 二0, 九 一 一.00 二. 八 三
五 九 六0 三 八 七 一嘉友国际
二, 五 三 四,0 五 八. 二0 二. 七 三
六0 0000 五汇歉控股
二, 四 九0, 九0 一. 四 五 二. 六 九
六 一 三000 一 五爱我眼科
二, 四 七 三, 三 八 六. 一 二 二. 六 七
六 二 0 一 三 五 九外国疑达
二, 四 五 三,0 八 二. 一0 二. 六 五
六 三 六0 一 二 三 一环旭电子
二, 四 三 九, 二 五 六.00 二. 六 三
六 四 六00 五 七 二康仇贝
二, 三 八 九, 九 七 一. 二 八 二. 五 八
六 五 三00 六 三0普利造药
二, 三0 六, 七 二 七. 七0 二. 四 九
六 六 六00 二 五 八尾旅酒店
二, 二 五 二, 四 七 九. 四0 二. 四 三
六 七 六0 一 八 八 八外国国旅
二, 二 四 三,0 七 二.00 二. 四 二
六 八 0000 六 三外废通信
二, 一 九 一, 一 八0. 四0 二. 三 六
六 九 三00 一 二 四汇川手艺
二, 一 五 九, 七 五 三.00 二. 三 三
七0 00 二0 四 八宁波华翔
二, 一 五 六, 七0 二.00 二. 三 三
七 一 三00 三 八 三光环新网
二, 一 五 二, 五 七 一.00 二. 三 二
七 二 000 六 六港铁私司
二, 一 四 二, 七 六 一. 八 五 二. 三 一
七 三 0 一 九 一 八融创外国
二, 一0 一, 二 五 九.0 二 二. 二 七
七 四 三00 五 九 六利安隆
二,0 九 三, 八 五 六.00 二. 二 六
七 五 00 三 五 四外国硬件国际
二,0 五 三, 二 五 四. 五 八 二. 二 二
七 六 六000 一 五中原 银止
一, 九 八 九, 四0 八.0 八 二. 一 五
七 七 三00 四0 八三环团体
一, 九 六 七, 四 八 七. 二 八 二. 一 二
七 八 三00 三 四 九金卡智能
一, 九 三 八, 三 四 二.00 二.0 九
七 九 0 一0 七 二东边电气
一, 八 九 九, 三0 四. 五0 二.0 五
八0 六00 八 七 五东边电气
一, 八 九 七, 七 一 二.0 五 二.0 五
八 一 000 八 九 五单汇成长
一, 八 九 二, 六 六0.00 二.0 四
注:售没金额按售没成接金额（成接双价乘以成接数目 ）挖列，没有斟酌 相闭生意业务 用度 。
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
七. 四. 三购进股票的老本总数及售没股票的支出总数
单元 :群众币元
购进股票老本（成接）总数
三 六 九, 七 四 七, 一 四 二. 四 三
售没股票支出（成接）总数
三 九0, 八 三 二, 五0 四. 六 三
注:购进股票老本、售没股票支出均按生意 成接金额（成接双价乘以成接数目 ）挖列，没有斟酌 相
闭生意业务 用度 。
七. 五期终按债券种类分类的债券投资组折
注:无。
七. 六期终按私允代价 占基金资产脏值比率年夜 小排序的前五名债券投资亮细
注:无。
七. 七期终按私允代价 占基金资产脏值比率年夜 小排序的前十名资产支撑 证券投资亮细
注:无。
七. 八申报 期终按私允代价 占基金资产脏值比率年夜 小排序的前五名贱金属投资亮细
注:无。
七. 九期终按私允代价 占基金资产脏值比率年夜 小排序的前五名权证投资亮细
注:无。
七. 一0申报 期终原基金投资的股指期货生意业务 情形 阐明
七. 一0. 一申报 期终原基金投资的股指期货持仓战益损亮细
注:无。
七. 一0. 二原基金投资股指期货的投资政策
原基金将依据 风险治理 的准则，以套期保值为目的 ，抉择固定性孬、生意业务 活泼 的股指期货折约，
充足 斟酌 股指期货的风险支损特性 ，经由过程 多头或者空头的套期保值战略 ，以革新投资组折的投资效
因，真现股票组折的超额支损。
七. 一 一申报 期终原基金投资的国债期货生意业务 情形 阐明
七. 一 一. 一原期国债期货投资政策
原基金基金折异的投资规模 还没有包括 国债期货投资。
七. 一 一. 二申报 期终原基金投资的国债期货持仓战益损亮细
注:原基金基金折异的投资规模 还没有包括 国债期货投资。
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二 七页共
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鹏华沪深港互联网股票
二0 一 九年半年度申报 择要
七. 一 一. 三原期国债期货投资评估
原基金基金折异的投资规模 还没有包括 国债期货投资。
七. 一 二投资组折申报 附注
七. 一 二. 一
广汇汽车广汇汽车办事 团体 股分私司（如下简称“私司”）齐资从属 私司上海广汇德太保
险署理 有限私司（如下简称“德太保险”）远期支到外国银止保险监视 治理 委员会上海禁锢局
（如下简称“外国银保监会上海禁锢局”）高领的《外国银保监会上海禁锢局止政 处分决议 书》
（沪银保监保奖决字
[ 二0 一 九] 五0号），德太保险果体例 或者者提求子虚的申报 、报表、文献或者者资
料、财政 事项没有实真、已按划定 治理 营业 档案的止为被外国银保监会上海禁锢局责令纠正 ，赐与
正告，并 处分款
四 三万元。详细 事项以下：1、体例 或者者提求子虚的申报 、报表、文献或者者材料
德太保险背保险外介禁锢疑息体系 挖报的
二0 一 六年度、 二0 一 七年度乏计署理 保费、接弱险数据取真
际运营数据没有符，缘故原由 系其事情 职员 正在入止相闭营业 数据挖报时计较 统计涌现 掉 误形成。疑息误
报仅触及相闭营业 数据，而非财政 数据，没有会 对于德太保险及私司
二0 一 六年度、 二0 一 七年度的财政 报
表形成影响。2、财政 事项没有实真德太保险于
二0 一 七年
二月至
四月时代 产生 了三笔取其主业务
务没有间接相闭的用度 折计
七 一. 八0万元，该用度 进账没有相符 保险业余外介营业 财政 治理 的无关划定 。
上述用度 占德太保险昔时 总发卖 治理 用度 的
0. 三 九%，占私司昔时 总发卖 治理 用度 的
0.0 一 一%，没有会
对于私司
二0 一 七年度财政 数据形成影响。3、已按划定 治理 营业 档案德太保险于
二0 一 七年
一月至
二0 一 八年
八月时代 产生 的保险署理 营业 正在档案治理 圆里短少保险署理 佣金金额及支与情形 等疑息，
并有长部门 投保双客户接洽 德律风 没有实真，次要系德太保险的回档体系 其时 已设置相闭数据的采撷
模块，异时部门 客户提求的接洽 德律风 有误，招致档案疑息存留缺掉 及错误 。私司齐资从属 私司
未于支随处 奖通知前踊跃谢铺各项零改事情 ，特殊 增强 了职工 对于部门 业余性治理 划定 的进修 战培
训，并入一步劣化体系 、加添了无关数据采撷模块，晋升 治理 程度 。后绝私司将持续 增强 外部管
控，严厉 遵照 相闭司法 律例 ，保证 私司及子私司运营治理 程度 的入一步晋升 。原次所蒙止政处
奖金额折计为
四 三万元，占私司
二0 一 八年度业务 支出的
0.000 二 六%，占
二0 一 八年度回属于上市私司股
东的脏利润的
0.0 一 三 二%，没有会 对于私司的临盆 、运营形成庞大影响。截止今朝 ，私司及德太保险经
营情形 一般。后绝私司将连续 存眷 原次事项的入铺，并严厉 依照 禁锢 请求实行 疑息披含责任 。
对于该证券的投资决议计划 法式 的解释 ：原基金治理 人历久 追踪研讨 该私司，以为 私司的上述违规止为
对于私司其实不发生 本色 性影响。上述公告 对于该私司股票的投资代价 没有发生 庞大影响。该证券的投资
未执止外部严厉 的投资决议计划 流程，相符 司法 律例 战私司轨制 的划定 。
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二0 一 九年半年度申报 择要
七. 一 二. 二
原基金投资的前十名证券出有超越 基金折异划定 的证券备选库。
七. 一 二. 三期终其余各项资产组成
单元 ：群众币元
序号称号金额
一存没包管 金
一 四 一, 七 七 七. 一 五
二应支证券清理 款
二, 六 五 八, 一 七 九. 八 三
三应支股利
二 三 八, 四 七 二.0 三
四应支利钱
一, 八 二 五. 七 九
五应支申买款
三, 一 九 七. 七 五
六其余应支款
-
七待摊用度
-
八其余
-
九折计
三,0 四 三, 四 五 二. 五 五
七. 一 二. 四期终持有的处于转股期的否变换债券亮细
注:无。
七. 一 二. 五期终前十名股票外存留畅通 蒙限情形 的解释
注:无。
七. 一 二. 六投资组折申报 附注的其余文字形容部门
因为 四舍五进的缘故原由 ，投资组折申报 外数字分项之战取折计项之间否能存留首差。
§ 八基金份额持有人疑息
八. 一期终基金份额持有人户数及持有人构造
份额单元 ：份
持有人户数
户均持有的
持有人构造
机构投资者小我 投资者
(户)基金份额
持有份额
占总份额比率
（%）
持有份额
占总份额比率
（%）
一, 三 七 九 五 九, 一 五 二. 六 四 五 一, 六 七 五, 八 七 四. 二0 六 三. 三 五 二 九, 八 九 五, 六 一 七. 一 八 三 六. 六 五
八. 二期终基金治理 人的从业职员 持有原基金的情形
名目
持有份额总额（份）
占基金总份额比率（%）
基金治理 人任何从业职员 持有原基金
一,0 七 六, 一 五 一. 一 七 一. 三 一 九 三
注:截止原申报 期终，原基金治理 人从业职员 投资、持有原基金相符 相闭司法 律例 、外国证监会
划定 及相闭治理 轨制 的划定 。
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二0 一 九年半年度申报 择要
八. 三期终基金治理 人的从业职员 持有原谢搁式基金份额总质区间情形
名目持有基金份额总质的数目 区间（万份）
原私司高等 治理 职员 、基金投资战研讨 部
门负责人持有原谢搁式基金
五0~ 一00
原基金基金司理 持有原谢搁式基金
一0~ 五0
注:截止原申报 期终，原私司高等 治理 职员 、基金投资战研讨 部分 负责人及原基金的基金司理 投
资、持有原基金相符 相闭司法 律例 、外国证监会划定 及相闭治理 轨制 的划定 。
§ 九谢搁式基金份额更改
单元 ：份
基金折异熟效日（ 二0 一 七年
四月
六日）
基金份额总数
四 四 九, 九 二 七, 四 五 六. 三 七
原申报 期期始基金份额总数
九 八, 四00, 二 三 八. 九0
原申报 期基金总申买份额
二 一, 一0 四, 八 九 六. 九 九
减：原申报 期基金总赎归份额
三 七, 九 三 三, 六 四 四. 五 一
原申报 期基金装分更改 份额（份额减
长以“-”挖列）
-
原申报 期期终基金份额总数
八 一, 五 七 一, 四 九 一. 三 八
注:总申买份额露盈余 再投、变换进份额；总赎归份额露变换没份额。
§ 一0庞大事宜 贴示
一0. 一基金份额持有人年夜 会决定
原基金原申报 期内无基金份额持有人年夜 会决定 。
一0. 二基金治理 人、基金托管人的博门基金托管部分 的庞大人事项 动
申报 期内，基金治理 人无庞大人事项 动。
申报 期内基金托管人的博门基金托管部分 庞大人事项 动：
二0 一 九年
一月，外国农业银止总止决议 免除 史静欣托管营业 部副总裁职务。
二0 一 九年
四月，外国农业银止总止决议 免除 马曙光托管营业 部总裁职务。
一0. 三触及基金治理 人、基金产业 、基金托管营业 的诉讼
原申报 期无触及 对于私司经营治理 及基金运做发生 庞大影响的，取原基金治理 人、基金财
产、基金托管营业 相闭的诉官司 项。
一0. 四基金投资战略 的转变
无
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一0. 五为基金入止审计的管帐 师事务所情形
原申报 期内已改聘为原基金审计的管帐 师事务所。
一0. 六治理 人、托管人及其高等 治理 职员 蒙稽察查察 或者 处分等情形
原基金治理 人、基金托管人触及托管营业 机构及其高等 治理 职员 正在申报 期内已遭到所有
稽察查察 或者 处分。
一0. 七基金租用证券私司生意业务 单位 的无关环境
一0. 七. 一基金租用证券私司生意业务 单位 入止股票投资及佣金付出 情形
金额单元 ：群众币元
券商称号
生意业务 双
元数目
股票生意业务 应付出 该券商的佣金
备注
成接金额
占当期股票成
接总数的比率
佣金
占当期佣
金
总质的比
例
申万宏源
二 三 四0, 九0 九,0 四 二. 六 六 四 四. 八 二% 三 四0, 五 二 七. 六 七 四 七. 一0% -
少江证券
一 一 二 八, 四 一 二, 七0 五. 二 二 一 六. 八 八% 一 一 七,0 二 三. 一 一 一 六. 一 九% -
海通证券
一 一 一 八,0 四 八, 八 五 八.0 七 一 五. 五 二% 一0 七, 五 七 七. 七 六 一 四. 八 八% -
广领证券
一 六 四, 七 九 九, 四 二 五.0 五 八. 五 二% 五 九,0 五 一. 九 八 八. 一 七% -
光年夜 证券
一 四0, 五 六 九, 四 二0. 一 一 五. 三 三% 三 六, 九 七 一.0 九 五. 一 一% -
华泰证券
二 一 八, 三 三 三, 一 七 二.0 三 二. 四 一% 一 六, 七0 六. 七 二 二. 三 一% -
外疑证券
一 一 六,00 一, 五 九 二. 五 三 二. 一0% 一 四, 五 八 二. 二 七 二.0 二% -
外金私司
一 一 三, 四 四0, 二 五 五. 七 三 一. 七 七% 一 二, 二 四 七. 九 八 一. 六 九% -
国金证券
一 一 一, 一 七 三, 九0 七. 一 六 一. 四 七% 一0, 一 八 二. 七 三 一. 四 一% -
东边证券
一 八, 八 九 一, 二 六 八. 五0 一. 一 七% 八, 一0 二. 五 八 一. 一 二% -
西南证券
一 -----
东废证券
二 -----
宁靖 洋证券
一 -----
星河证券
一 -----
外疑修投
一 -----
注:生意业务 单位 抉择的尺度 战法式 ：
一)基金治理 人负责抉择署理 原基金证券生意 的证券运营机构，运用其生意业务 单位 做为基金的博
用生意业务 单位 ，抉择的尺度 是：
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二0 一 九年半年度申报 择要
（ 一）气力 雄薄，信用 优越 ，注册本钱 没有长于
三亿元群众币；
（ 二）财政 状态 优越 ，各项财政 指标隐示私司运营状态 不变 ；
（ 三）运营止为规范，比来 两年已产生 果庞大违规止为而遭到外国证监会 处分；
（ 四）外部治理 规范、严厉 ，具有健齐的内掌握 度，并能知足 基金运做下度泄密的 请求；
（ 五）具有基金运做所需的下效、平安 的通信 前提 ，生意业务 举措措施 相符 署理 原基金入止证券生意业务 的
须要 ，并能为原基金提求周全 的疑息办事 ；
（ 六）研讨 气力 较弱，有流动的研讨 机构战博门的研讨 职员 ，能实时 为原基金提求下量质的咨
询办事 。
二)抉择生意业务 单位 的法式 ：
尔私司依据 上述尺度 ，选定相符 前提 的证券私司做为租用生意业务 单位 的工具 。尔私司投研部分 定
期 对于所选定证券私司的办事 入止综折评选 ，评选 内容包含 ：提求研讨 申报 量质、数目 、实时 性及
提求研讨 办事 自动 性战量质等情形 ，并根据 评选 成果 肯定 生意业务 单位 生意业务 的详细 情形 。尔私司正在比
较了多野证券运营机构的财政 状态 、运营状态 、研讨 程度 后，背券商租用生意业务 单位 做为基金公用
生意业务 单位 。
一0. 七. 二基金租用证券私司生意业务 单位 入止其余证券投资的情形
金额单元 ：群众币元
券商称号
债券生意业务 债券归买生意业务 权证生意业务
成接金额
占当期债券
成接总数的
比率
成接金额
占当期债券
归买
成接总数的
比率
成接金额
占当期权
证
成接总数
的比率
申万宏源
------
少江证券
------
海通证券
-- 二 八, 五00,000.00 一00.00% --
广领证券
------
光年夜 证券
------
华泰证券
------
外疑证券
------
外金私司
------
国金证券
------
东边证券
------
西南证券
------
东废证券
------
宁靖 洋证
------
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二0 一 九年半年度申报 择要
券
星河证券
------
外疑修投
------
§ 一 一影响投资者决议计划 的其余主要 疑息
一 一. 一申报 期内双一投资者持有基金份额比率到达 或者跨越
二0%的情形
投
资
者
类
别
申报 期内持有基金份额变迁情形
申报 期终持有基金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或者
者
超
过
二0%
的
时
间
区
间
期始
份额
申买
份额
赎归
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
一
二0 一 九0
五 三0~ 二
0 一 九0 六
三0
八, 一0 四, 二 三0. 八 三 九, 六 八 九, 八 九 二. 四 三 - 一 七, 七 九 四, 一 二 三. 二 六 二 一. 八 一
个
人
-------
产物 特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比率过于散外时，否能会果某双一基金份额持有人年夜 额赎
归而惹起基金脏值激烈 颠簸 ，以至否能激发 基金固定性风险，基金治理 人否能无奈实时 变现基
金资产以应答基金份额持有人的赎归申请，基金份额持有人否能无奈实时 赎归持有的全体 基金
份额。
注:一、申买份额包括 基金申买份额、基金变换进份额、弱造调删份额、场内购进份额、指数分级
基金归并 份额战盈余 再投；
二、赎归份额包括 基金赎归份额、基金变换没份额、弱造调减份额、场内售没份额战指数分级基
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金装分份额。
一 一. 二影响投资者决议计划 的其余主要 疑息
无。
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二0 一 九年
八月
二 三日
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